SEPA to Go - Produktinformationen
Excel-Tool zur benutzerfreundlichen Erzeugung von Lastschriften im SEPA-Format.
Grundlegende Funktionen:
- Erzeugung von Lastschriften im SEPA-Format und im DTAUS-Format
- Erzeugung von Überweisungen im SEPA-Format und im DTAUS-Format
- Konvertierung einer DTAUS-Datei in eine SEPA-Datei
- Grundfunktionen der Mitgliederverwaltung
- Druckvorlagen des Seriendrucks einzeln verwendbar
Importfunktionen:
- Import nicht durch die Anzahl der Lizenzen begrenzt
(dadurch kann ein größer Datenstand importiert werden, um dann erst Datensätze heraus zu filtern)
- Import von Lastschriftaufträgen:
* aus der internen Standard-Mitglieder-Tabelle
* aus benutzerdefinierten internen Tabellen
* aus externen Excel-Tabellen oder csv-Dateien
- Import aus verschiedenen Quellen über frei definierbare und speicherbare Importvorschriften
- automatische Ermittlung der IBAN aus der BLZ und der Kontonummer für alle SEPA-Teilnehmer-Länder
- automatische Ermittlung der BIC aus der BLZ für deutsche Kreditinstitute über Nutzung einer externen BLZ-Datei
(offizielle BLZ-Datei der Bundesbank)
- Nutzung einer internen BLZ-Datei möglich (Abspeicherung aller genutzten BLZ)
- Plausibilitätsprüfung der importierten Daten auf:
* Fehler in der Importtabelle (#BEZUG)
* nicht erlaubte Textzeichen (UTF-8)
* korrekte BIC und IBAN (Prüfziffer in IBAN, BIC gültig)
* Abgleich Kontonummer und BLZ mit IBAN
- Log-Datei für jeden Import mit festgestellten Fehlern und Warnhinweisen
- Anzeige der importierten Daten in einem separaten Tabellenblatt mit farblicher Hervorhebung von Fehlern zur:
* manuellen Änderung der Daten
* Kontrolle der Daten vor der Versendung
Lastschriftfunktionen:
- Erzeugung von 2 getrennten SEPA-xml-Dateien für Erstlastschriften und Folgelastschriften in einem Arbeitsgang
- Zusammenfassung von Lastschriften für gleiche Kontonummern
- Berechnung der Mitgliedsbeiträge monatsgenau
- Berücksichtigung von Einmalzahlungen, Nachzahlungen und Gutschriften
- Freie Gestaltung des Verwendungszwecks:
* Erste Zeile frei definierbar für globale Information (z.B. "Beiträge 01-06/2014")
* Ab zweiter Zeile mit Mitgliedsnummer, Mandanten-ID oder Name belegbar
* Letzte Zeile frei definierbar (z.B. "Dankeschön Ihr Sportverein")
- Ausgabe eines Begleitzettels und einer Informationsdatei im Textformat
- automatische Ermittlung der IBAN aus der BLZ und der Kontonummer für alle SEPA-Teilnehmer-Länder
- automatische Ermittlung der BIC aus der BLZ für deutsche Kreditinstitute über Nutzung einer externen BLZ-Datei
(offizielle BLZ-Datei der Bundesbank)
- Nutzung einer internen BLZ-Datei möglich (Abspeicherung aller genutzten BLZ)
- Plausibilitätsprüfung der Lastschriftdatei auf:
* nicht erlaubte Textzeichen (UTF-8)
* korrekte BIC und IBAN (Prüfziffer in IBAN, BIC gültig)
* Abgleich Kontonummer und BLZ mit IBAN
* negative Beträge und Nullbeträge
* doppelte Mandanten-ID
- Log-Datei mit festgestellten Fehlern und Warnhinweisen
- wahlweise monatliche, 2-monatliche, dritteljährliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Abbuchung
- Einlesen der erzeugten SEPA-Datei oder fremder SEPA-Dateien mit nochmaliger Plausibilitätsprüfung und zusätzlicher
Prüfung von:
* korrekte xml-Syntax
* Abgleich Lastschriftsumme zu Summe der Einzelbeträge
* Abgleich Lastschriftanzahl zu Anzahl der Einzelbeträge
- Export der Einzelbeträge in die interne Mitglieder-Tabelle zur späteren Verwendung bei Anschreiben wegen Rückbuchung
oder Anfertigung einer Überweisung bei ungerechtfertigter Abbuchung
Überweisungsfunktionen:
- gleicher Funktionsumfang wie für Lastschriften
Mitgliederverwaltung
- die Grund-Funktionen von SEPAtoGoVerein stehen zur Verfügung
Serienbrieferstellung
- alle Seriendruck-Vorlagen von SEPAtoGoVerein stehen zur Verfügung
- es lassen sich einzelne Vorlagen ausdrucken.
